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人事任免
财务部
发布时间:2020-07-14  阅读数:201  来源:原创  作者:admin 分享:

编号

3

部门名称

财务部

直接上级

财务总监

部门负责人


部门性质

职能部门

部门主要职责综述

负责全公司的财务管理和会计核算工作,包括:建立健全财务管理制度;加强财务人员管理;筹集并合理分配使用资金;税收筹划;控制成本费用;加强财务监督、控制财务风险。

部门主要定位

以会计核算、预算管理、资金筹集及监管为基础,通过建立健全各项财务管理制度,开展全面预算管理等工作,提高财务管理水平,防范财务风险,确保公司经营目标实现。

工作关系

内部工作关系

1、配合公司发展目标,对内开展财务管理并提出财务意见;  

2、协助各下属公司、职能部门控制成本费用,做好财务收支预算。

3、做好公司会计基础工作,及时、准确开展财务核算;办理款项收付;

4、配合党群与人力资源部核算人工成本核算及缴纳五险一金;

5配合经营管理部门开展对下属公司的经营业绩考核;

6、根据公司预算,对公司各部门费用的进行审核和报销;

7、定期向经营决策层提供财务报表及分析。

外部工作关系

1、与银行等金融机构保持联系,开展筹融资工作、开设银行账户,确保生产经营正常开展;

2、保持与主管税务机关的联系,了解并掌握税收政策,办理各项税收申报及税收优惠;

3、保持与中介机构(审计、评估、法律)的联系,开展年度及专项审计、评估工作。

部门职能描述

二级职能

三级职能

会计核算

负责公司及分支机构财务单据的稽核、审查工作。

负责会计凭证的编制、财务总帐和固定资产明细核算工作。

负责客户、各下属公司的往来结算业务,协助营销部门催收各项销售收入、代扣各项费用,核拨项目建设资金。

负责公司网银支付审核工作,定期核对银行交易明细,并编制余额调节表。

负责公司合并财务报表的编制,拟写会计报表说明工作。监控公司现金流量、定期反映、分析、上报公司财务状况。协助公司控制成本费用,配合做好财务收支预算。

负责清理和协助催收公司债权,督促往来结算会计及时处理往来会计业务,定期上报往来款项情况,防止拖欠和形成坏账。

接受公司内部审计部门和国家财政、税务、审计机关依法进行的检查和监督。

负责会计档案管理工作,将当年形成的会计凭证、账簿等整理立卷或装订成册,归档保管。

资产管理

负责办理公司资产转让、出售等处置审计、评估工作,评估及评估结果的核准手续,资产报废处理的审核报批手续等。

负责审核资产购置、投资、更新等资金使用计划,并提出审核意见。

指导各下属公司资产的明细核算。

定期对公司本部实物资产进行清查盘点,反映、分析公司实物资产的使用情况及存在的问题

负责指导各下属公司原材料管理和核算,审查大宗原材料采购用款计划,控制原材料采购成本。

负责公司财务快报、月报、年报的审核、汇编,拟写会计报表说明工作。

负责公司本部、各下属公司国有资产产权年检及变更申报的管理工作。

财务预算

负责拟定、编制公司收入、成本、费用等年度和月度预算,管理和监督公司预算执行情况。考核、评价各下属公司生产经营情况成本费用控制情况。

负责编制公司信贷计划,测算并分析资金使用成本和效益,提出贷款或归还贷款具体意见。

审定、监督公司下拨资金的使用情况,加强资金的管理,减少资金占用,提高资金使用效果。

负责公司经营活动分析,定期收集、审核、汇总、上报财务预算,写出预算执行情况的报告,找出管理中的薄弱环节,提出改善经营管理的建议和措施,挖掘增收节支的潜力,提高公司经济效益。

往来结算

完善应收应付款会计核算办法、做好应收应付的会计核算工作,协助及时催收各种款项。

负责各下属公司的往来结算,及时列转相关费用,加强往来款项的管理和监督。

负责大宗物资的明细单据的汇总,及时传递给核算会计。

负责各下属公司银行资金占用本息的结算和其他款项的结算。

税收管理

负责公司有关税务政策的研究和有关重要税务文件精神的上传下达。

负责公司企业所得税纳税申报工作,办理企业税收优惠政策的相关工作,按政策规定与税务协商有关退税的事项。

负责办理公司税务登记、变更的有关事项。

负责公司发票的购买、保管、登记领用工作,定期清理发票购、领、存情况,监督产品开票员缴销发票。

负责按期计算申报、缴纳公司各项税收及费用

资金管理

严格按照《支付结算办法》、公司有关报销规定等办理公司内部日常报账、财务支出业务,网银结算操作,对手续不完备的凭证有权拒绝办理。

保管库存现金和各种有价证券,有关印章和支票;定期进行现金盘点编制库存现金和银行存款月报表,及时清查未达账项。

根据分管领导批复,按时拨付各项资金。

负责办理银行等金融机构授信资料,根据公司经营情况统计收集各经营单位资金需求,统一办理集团内部拆借资金借款手续,统一管理集团担保授信。

融资管理

根据公司战略实施情况和企业投资项目进展情况,制定中长期融资方案,开展对外股权投资项目的配套融资工作;

负责组织办理公司银行贷款、债务性融资及权益类融资的具体工作,办理相关担保手续;

负责公司及所属企业融资工作的沟通与协调工作;

负责公司贷款类、债务性及权益性融资业务的风险防控工作;

负责管理融资档案、合同资料、内部台账等工作。


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