部门负责人

部门性质

职能部门

部门主要职责综述

负责全公司的财务管理和会计核算工作，包括：建立健全财务管理制度；加强财务人员管理；筹集并合理分配使用资金；税收筹划；控制成本费用；加强财务监督、控制财务风险。

部门主要定位

以会计核算、预算管理、资金筹集及监管为基础，通过建立健全各项财务管理制度，开展全面预算管理等工作，提高财务管理水平，防范财务风险，确保公司经营目标实现。

工作关系

内部工作关系

1、配合公司发展目标，对内开展财务管理并提出财务意见；  

2、协助各下属公司、职能部门控制成本费用，做好财务收支预算。

3、做好公司会计基础工作，及时、准确开展财务核算；办理款项收付；

4、配合党群与人力资源部核算人工成本核算及缴纳五险一金；

5配合经营管理部门开展对下属公司的经营业绩考核；

6、根据公司预算，对公司各部门费用的进行审核和报销；

7、定期向经营决策层提供财务报表及分析。

外部工作关系

1、与银行等金融机构保持联系，开展筹融资工作、开设银行账户，确保生产经营正常开展；

2、保持与主管税务机关的联系，了解并掌握税收政策，办理各项税收申报及税收优惠；

3、保持与中介机构（审计、评估、法律）的联系，开展年度及专项审计、评估工作。

部门职能描述

二级职能

三级职能

会计核算

负责公司及分支机构财务单据的稽核、审查工作。

负责会计凭证的编制、财务总帐和固定资产明细核算工作。

负责客户、各下属公司的往来结算业务，协助营销部门催收各项销售收入、代扣各项费用，核拨项目建设资金。

负责公司网银支付审核工作，定期核对银行交易明细，并编制余额调节表。

负责公司合并财务报表的编制，拟写会计报表说明工作。监控公司现金流量、定期反映、分析、上报公司财务状况。协助公司控制成本费用，配合做好财务收支预算。

负责清理和协助催收公司债权，督促往来结算会计及时处理往来会计业务，定期上报往来款项情况，防止拖欠和形成坏账。

接受公司内部审计部门和国家财政、税务、审计机关依法进行的检查和监督。

负责会计档案管理工作，将当年形成的会计凭证、账簿等整理立卷或装订成册，归档保管。

资产管理

负责办理公司资产转让、出售等处置审计、评估工作，评估及评估结果的核准手续，资产报废处理的审核报批手续等。

负责审核资产购置、投资、更新等资金使用计划，并提出审核意见。

指导各下属公司资产的明细核算。

定期对公司本部实物资产进行清查盘点，反映、分析公司实物资产的使用情况及存在的问题

负责指导各下属公司原材料管理和核算，审查大宗原材料采购用款计划，控制原材料采购成本。

负责公司财务快报、月报、年报的审核、汇编，拟写会计报表说明工作。

负责公司本部、各下属公司国有资产产权年检及变更申报的管理工作。

财务预算

负责拟定、编制公司收入、成本、费用等年度和月度预算，管理和监督公司预算执行情况。考核、评价各下属公司生产经营情况成本费用控制情况。

负责编制公司信贷计划，测算并分析资金使用成本和效益，提出贷款或归还贷款具体意见。

审定、监督公司下拨资金的使用情况，加强资金的管理，减少资金占用，提高资金使用效果。

负责公司经营活动分析，定期收集、审核、汇总、上报财务预算，写出预算执行情况的报告，找出管理中的薄弱环节，提出改善经营管理的建议和措施，挖掘增收节支的潜力，提高公司经济效益。

往来结算

完善应收应付款会计核算办法、做好应收应付的会计核算工作，协助及时催收各种款项。

负责各下属公司的往来结算，及时列转相关费用，加强往来款项的管理和监督。

负责大宗物资的明细单据的汇总，及时传递给核算会计。

负责各下属公司银行资金占用本息的结算和其他款项的结算。

税收管理

负责公司有关税务政策的研究和有关重要税务文件精神的上传下达。

负责公司企业所得税纳税申报工作，办理企业税收优惠政策的相关工作，按政策规定与税务协商有关退税的事项。

负责办理公司税务登记、变更的有关事项。

负责公司发票的购买、保管、登记领用工作，定期清理发票购、领、存情况，监督产品开票员缴销发票。

负责按期计算申报、缴纳公司各项税收及费用

资金管理

严格按照《支付结算办法》、公司有关报销规定等办理公司内部日常报账、财务支出业务，网银结算操作，对手续不完备的凭证有权拒绝办理。

保管库存现金和各种有价证券，有关印章和支票；定期进行现金盘点编制库存现金和银行存款月报表，及时清查未达账项。

根据分管领导批复，按时拨付各项资金。

负责办理银行等金融机构授信资料，根据公司经营情况统计收集各经营单位资金需求，统一办理集团内部拆借资金借款手续，统一管理集团担保授信。

融资管理

根据公司战略实施情况和企业投资项目进展情况，制定中长期融资方案，开展对外股权投资项目的配套融资工作；

负责组织办理公司银行贷款、债务性融资及权益类融资的具体工作，办理相关担保手续；

负责公司及所属企业融资工作的沟通与协调工作；

负责公司贷款类、债务性及权益性融资业务的风险防控工作；

负责管理融资档案、合同资料、内部台账等工作。