版权所有2020 ag8亚洲app
地址:云南省昭通市昭阳区珠泉路133号万都国际大厦电话:0870-3191919 邮箱:ynnkzthnt@163.com
滇ICP备17009341号-1滇公网安备 53011202000703号
编号 | 3 | 部门名称 | 财务部 | 直接上级 | 财务总监 |
部门负责人 | 部门性质 | 职能部门 | |||
部门主要职责综述 | 负责全公司的财务管理和会计核算工作,包括:建立健全财务管理制度;加强财务人员管理;筹集并合理分配使用资金;税收筹划;控制成本费用;加强财务监督、控制财务风险。 | ||||
部门主要定位 | 以会计核算、预算管理、资金筹集及监管为基础,通过建立健全各项财务管理制度,开展全面预算管理等工作,提高财务管理水平,防范财务风险,确保公司经营目标实现。 | ||||
工作关系 | |||||
内部工作关系 1、配合公司发展目标,对内开展财务管理并提出财务意见; 2、协助各下属公司、职能部门控制成本费用,做好财务收支预算。 3、做好公司会计基础工作,及时、准确开展财务核算;办理款项收付; 4、配合党群与人力资源部核算人工成本核算及缴纳五险一金; 5配合经营管理部门开展对下属公司的经营业绩考核; 6、根据公司预算,对公司各部门费用的进行审核和报销; 7、定期向经营决策层提供财务报表及分析。 外部工作关系 1、与银行等金融机构保持联系,开展筹融资工作、开设银行账户,确保生产经营正常开展; 2、保持与主管税务机关的联系,了解并掌握税收政策,办理各项税收申报及税收优惠; 3、保持与中介机构(审计、评估、法律)的联系,开展年度及专项审计、评估工作。 | |||||
部门职能描述 | |||||
二级职能 | 三级职能 | ||||
会计核算 | 负责公司及分支机构财务单据的稽核、审查工作。 | ||||
负责客户、各下属公司的往来结算业务,协助营销部门催收各项销售收入、代扣各项费用,核拨项目建设资金。 | |||||
负责公司网银支付审核工作,定期核对银行交易明细,并编制余额调节表。 | |||||
负责公司合并财务报表的编制,拟写会计报表说明工作。监控公司现金流量、定期反映、分析、上报公司财务状况。协助公司控制成本费用,配合做好财务收支预算。 | |||||
负责清理和协助催收公司债权,督促往来结算会计及时处理往来会计业务,定期上报往来款项情况,防止拖欠和形成坏账。 | |||||
接受公司内部审计部门和国家财政、税务、审计机关依法进行的检查和监督。 | |||||
负责会计档案管理工作,将当年形成的会计凭证、账簿等整理立卷或装订成册,归档保管。 | |||||
资产管理 | 负责办理公司资产转让、出售等处置审计、评估工作,评估及评估结果的核准手续,资产报废处理的审核报批手续等。 | ||||
负责审核资产购置、投资、更新等资金使用计划,并提出审核意见。 | |||||
指导各下属公司资产的明细核算。 | |||||
定期对公司本部实物资产进行清查盘点,反映、分析公司实物资产的使用情况及存在的问题 | |||||
负责指导各下属公司原材料管理和核算,审查大宗原材料采购用款计划,控制原材料采购成本。 | |||||
负责公司财务快报、月报、年报的审核、汇编,拟写会计报表说明工作。 | |||||
负责公司本部、各下属公司国有资产产权年检及变更申报的管理工作。 | |||||
财务预算 | 负责拟定、编制公司收入、成本、费用等年度和月度预算,管理和监督公司预算执行情况。考核、评价各下属公司生产经营情况成本费用控制情况。 | ||||
负责编制公司信贷计划,测算并分析资金使用成本和效益,提出贷款或归还贷款具体意见。 | |||||
审定、监督公司下拨资金的使用情况,加强资金的管理,减少资金占用,提高资金使用效果。 | |||||
负责公司经营活动分析,定期收集、审核、汇总、上报财务预算,写出预算执行情况的报告,找出管理中的薄弱环节,提出改善经营管理的建议和措施,挖掘增收节支的潜力,提高公司经济效益。 | |||||
往来结算 | 完善应收应付款会计核算办法、做好应收应付的会计核算工作,协助及时催收各种款项。 | ||||
负责各下属公司的往来结算,及时列转相关费用,加强往来款项的管理和监督。 | |||||
负责大宗物资的明细单据的汇总,及时传递给核算会计。 | |||||
负责各下属公司银行资金占用本息的结算和其他款项的结算。 | |||||
税收管理 | 负责公司有关税务政策的研究和有关重要税务文件精神的上传下达。 | ||||
负责公司企业所得税纳税申报工作,办理企业税收优惠政策的相关工作,按政策规定与税务协商有关退税的事项。 | |||||
负责办理公司税务登记、变更的有关事项。 | |||||
负责公司发票的购买、保管、登记领用工作,定期清理发票购、领、存情况,监督产品开票员缴销发票。 | |||||
负责按期计算申报、缴纳公司各项税收及费用 | |||||
资金管理 | 严格按照《支付结算办法》、公司有关报销规定等办理公司内部日常报账、财务支出业务,网银结算操作,对手续不完备的凭证有权拒绝办理。 | ||||
保管库存现金和各种有价证券,有关印章和支票;定期进行现金盘点编制库存现金和银行存款月报表,及时清查未达账项。 | |||||
根据分管领导批复,按时拨付各项资金。 | |||||
负责办理银行等金融机构授信资料,根据公司经营情况统计收集各经营单位资金需求,统一办理集团内部拆借资金借款手续,统一管理集团担保授信。 | |||||
融资管理 | 根据公司战略实施情况和企业投资项目进展情况,制定中长期融资方案,开展对外股权投资项目的配套融资工作; | ||||
负责组织办理公司银行贷款、债务性融资及权益类融资的具体工作,办理相关担保手续; | |||||
负责公司及所属企业融资工作的沟通与协调工作; | |||||
负责公司贷款类、债务性及权益性融资业务的风险防控工作; | |||||
负责管理融资档案、合同资料、内部台账等工作。 |